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Dans l'écosystème de l'investissement et du trading de devises, le sens du marché et l'intuition occupent une position centrale et peuvent être considérés comme les facteurs clés affectant les résultats du trading.
Ces deux capacités ne surgissent pas de nulle part, mais sont profondément enracinées dans la vaste expérience accumulée par les traders et les investisseurs dans la pratique du marché à long terme. Cette expérience est très similaire à la mémoire musculaire formée par les athlètes après avoir reçu un entraînement scientifique systématique et approfondi. Il s'agit essentiellement d'une sorte de mémoire musculaire formée par un perfectionnement répété et un entraînement intensif d'opérations de trading correctes standardisées et normalisées. Basé sur le trading instinctif subconscient mécanisme de réponse.
Similaire au concept « aucun mouvement n'est meilleur que les mouvements » dans les arts martiaux, qui doit être basé sur la maîtrise de divers mouvements et techniques, dans le scénario de trading de devises, l'utilisation précise et efficace du sens du marché et de l'intuition doit également être Il dispose d'un système de règles de trading rigoureux et scientifiques et d'un mécanisme de contrainte de discipline de trading strict comme base solide. Ce n'est qu'en suivant strictement les disciplines commerciales établies que le sens et l'intuition du marché peuvent libérer pleinement leur efficacité potentielle et aider les traders à atteindre un « environnement commercial stable » capable de répondre de manière flexible aux changements du marché sans s'écarter des principes commerciaux et des résultats. État commercial consistant à « faire ce que l’on veut sans enfreindre les règles ».
Cependant, on ne peut ignorer qu'une fois que les acteurs du marché n'ont pas une compréhension profonde et approfondie des principes, de la structure, de l'importance et des points d'exécution des méthodes de trading scientifiques, et se fient simplement aveuglément au sens du marché et à l'intuition pour prendre des décisions de trading, il est alors extrêmement difficile pour faire du profit. Il existe un risque de tomber dans le piège du biais cognitif, d'être perturbé par des informations trompeuses et de prendre ensuite de mauvaises décisions commerciales. Analysé du point de vue professionnel de la psychologie cognitive, ce phénomène présente des similitudes significatives avec le célèbre « effet Dunning-Kruger ». L'effet Dunning-Kruger révèle que dans une gamme de capacités spécifiques, les individus ayant de faibles niveaux de capacité sont souvent incapables d'évaluer avec précision leurs propres capacités en raison de leurs propres limitations cognitives, et ont donc tendance à surestimer leurs capacités réelles. Les individus plus grands, parce qu'ils ont une En ayant une compréhension plus claire de la difficulté de la tâche et de leurs propres lacunes, ils sont plus susceptibles de sous-estimer leurs propres capacités.
En matière d'investissement en devises, les traders et investisseurs novices qui sont nouveaux sur le marché n'ont pas encore construit un système de connaissances complet et manquent d'expérience pratique suffisante. Face à des conditions de marché complexes et changeantes, ils ont tendance à trop s'appuyer sur des informations inconnues. Facteurs. Les jugements intuitifs qui ont été entièrement testés et confirmés par le marché conduisent à des erreurs fréquentes dans le processus de prise de décision commerciale, entraînant des pertes d'investissement. En résumé, pour les acteurs du marché des changes, s'ils veulent comprendre correctement, saisir avec précision et utiliser raisonnablement le sentiment et l'intuition du marché, ils doivent sans relâche construire et s'appuyer sur un système de trading solide, fiable, scientifique et rigoureux. Système de base.
Dans le domaine du trading et de l'investissement en devises, le concept selon lequel « le moyen le plus simple est le meilleur » démontre la profonde perspicacité et la compréhension précise des traders et des investisseurs de l'essence du trading et de l'investissement.
Ce processus cognitif montre généralement une tendance à passer progressivement de la simplicité et de l’intuition primaires à la complexité et à la diversité intermédiaires, pour finalement revenir à la simplicité et à la concision avancées. Au stade initial, les participants au marché ont une compréhension relativement superficielle et intuitive du marché basée sur des connaissances de base du marché et une intuition commerciale initiale. Cependant, à mesure que leur expérience de trading continue de croître et que leur temps de trading continue d’augmenter, ils se rendent progressivement compte de la grande complexité, de la variabilité importante et de la forte incertitude inhérentes au marché des changes. Grâce à une grande quantité de trading pratique, à une analyse rigoureuse des révisions et à une réflexion théorique approfondie, ils peuvent enfin comprendre que les stratégies de trading et d'investissement véritablement efficaces et stables sont généralement concises et précises.
Ce processus de la simplicité à la complexité, puis de retour à la simplicité, est essentiellement un processus de perception continue, d’exploration profonde et de grand raffinement. Cela exige des traders et des investisseurs qu'ils utilisent des méthodes d'analyse commerciale scientifiques et des cadres de réflexion logique rigoureux dans le processus opérationnel réel pour trier et clarifier systématiquement les zones grises, les zones chaotiques et la confusion cognitive dans la logique commerciale et la logique d'investissement. Sans ce processus d’exploration systématique et approfondi, la compréhension du concept de « la grande voie est simple » risque d’être erronée, entraînant la formation de biais cognitifs et de préjugés subjectifs unilatéraux et trompeurs.
Le passage du simple au complexe est un processus d’accumulation continue de connaissances et d’expérience en matière de trading, couvrant une exposition approfondie et des recherches approfondies sur divers outils d’analyse technique, des éléments d’analyse fondamentale et des indicateurs de sentiment du marché. Le retour de la complexité à la simplicité est le reflet de la croissance des compétences de trading et de la sublimation de la pensée, qui se reflète principalement dans la capacité à comprendre avec précision les lois fondamentales du fonctionnement du marché et à extraire efficacement des stratégies de trading ciblées et adaptatives. Ce processus est très cohérent avec la transition de royaume décrite par le bouddhisme zen : « voir la montagne comme une montagne, voir la montagne comme n'étant pas une montagne, et voir à nouveau la montagne comme une montagne », et la cognition du marché des commerçants et des investisseurs est également en constante amélioration. Au stade initial, ils ne peuvent voir que la surface du marché et ont une compréhension superficielle du mécanisme du marché ; au stade intermédiaire, confrontés à des informations de marché complexes et à des tendances de prix en constante évolution, ils comprennent en profondeur la complexité et l'imprévisibilité du marché. marché; dans la phase finale, ils ont réussi à pénétrer le brouillard du marché, sont revenus à une compréhension claire de l'essence du marché et ont formé un système de cognition commerciale concis et puissant.
La « simplicité » qui est finalement atteinte ne vient pas d’un manque de cognition ou d’une réflexion superficielle, mais est le résultat d’un haut degré de raffinement et de sublimation après une grande quantité de pratique commerciale, de recherches théoriques approfondies et de résumés d’expérience répétés. . Il incarne une riche expérience pratique, des connaissances théoriques approfondies et une connaissance approfondie du marché, et constitue une interprétation approfondie et une compréhension précise des mécanismes de fonctionnement internes et des lois essentielles du marché. Les trois royaumes de la vie exposés par le bouddhisme zen chinois et la « règle des 10 000 heures » proposée dans le domaine de la psychologie occidentale ont démontré avec force, sous différents angles, que seule une pratique ciblée à long terme, une profonde internalisation des connaissances et une auto-réflexion continue peuvent nous aider à atteindre notre objectif. On peut réussir, transformer des systèmes de connaissances dispersés en une compréhension profonde et une perspicacité aiguë.
Par conséquent, dans les activités de trading et d'investissement en devises, la poursuite de « la grande voie est simple » nécessite non seulement l'accumulation de connaissances professionnelles telles que la théorie macroéconomique, la théorie du taux de change et la théorie des marchés financiers, ainsi que la construction d'un cadre théorique solide. Le cadre de connaissances, mais aussi la riche expérience pratique et l'internalisation approfondie des connaissances sont intégrés de manière organique pour former un cercle vertueux de soutien mutuel. Ce n'est que grâce à une pratique commerciale persistante, une réflexion commerciale rigoureuse et méticuleuse et une amélioration continue de la stratégie que les traders et les investisseurs peuvent véritablement comprendre et maîtriser des méthodes de trading et d'investissement simples, efficaces et pratiques, et survivre dans un environnement complexe et en constante évolution. progresser régulièrement sur le marché des changes.
Dans l’écosystème complexe de l’investissement et du trading de devises, la construction de règles de trading et l’utilisation coordonnée d’indicateurs système sont les éléments essentiels de l’élaboration de stratégies de trading efficaces.
Des règles de trading claires, en tant que pierre angulaire de l’ensemble du système commercial, fournissent un cadre de base et des lignes directrices pour le comportement commercial. Les indicateurs du système adapté agissent comme un moyen essentiel pour concrétiser des règles abstraites en actions de trading réelles, améliorant considérablement l'efficacité et l'opérabilité des stratégies de trading dans un environnement de marché dynamique.
1. Le mécanisme de couplage entre les règles de négociation des investissements en devises et les indicateurs du système.
Après avoir établi les règles de trading, le filtrage précis des indicateurs du système qui sont hautement compatibles avec elles devient un lien clé pour améliorer les performances de trading. Ces indicateurs sont comme des détecteurs précis du pouls du marché, qui peuvent aider les traders à obtenir des informations approfondies sur la direction de l'évolution des tendances du marché et à ancrer avec précision les points d'entrée et de sortie des transactions, transformant ainsi les règles de trading générales en directives opérationnelles pratiques. Par exemple, lorsque les règles de trading sont définies pour exécuter des actions d'achat ou de vente dans des conditions de tendance de marché spécifiques, les indicateurs du système peuvent vérifier scientifiquement l'existence, la continuité et la force de la tendance avec leurs algorithmes et modèles de données rigoureux. Fournir un support de données solide pour le trading décisions.
2. Exploration pratique et construction d’un modèle de système de négociation d’investissement à long terme.
En tant que gestionnaire multi-comptes Forex expérimenté, grâce à une pratique de marché à long terme et à des recherches approfondies, j'ai découvert que l'intégration organique des moyennes mobiles et des graphiques en chandeliers peut créer un système d'investissement et de trading efficace à long terme.
Analyse de la moyenne mobile : en tant qu'outil de jugement de tendance éprouvé dans le domaine de l'analyse technique, la moyenne mobile calcule la valeur moyenne des prix des actifs sur une période donnée et décrit la trajectoire opérationnelle principale des prix du marché, aidant ainsi les traders à identifier clairement la tendance générale du marché. Fournit une base importante pour la décision de stratégie longue ou courte.
Analyse du graphique en chandeliers : Le graphique en chandeliers, avec son expression visuelle unique, présente délicatement les informations sur le prix d'ouverture, le prix de clôture, le prix le plus élevé et le prix le plus bas pendant la période de négociation du marché. Grâce à une interprétation détaillée des modèles de graphiques en chandeliers et à une analyse approfondie du comportement des prix, les traders peuvent capturer les changements subtils du sentiment du marché, localiser avec précision le meilleur moment d'entrée et améliorer considérablement le taux de réussite des transactions.
Le mécanisme de fonctionnement principal de ce système de trading consiste à utiliser en permanence la moyenne mobile pour confirmer la direction de la tendance du marché et à utiliser le graphique en chandeliers pour capturer dynamiquement l'opportunité d'entrée, répéter ce processus à plusieurs reprises, augmenter progressivement et ordonnéement la position et atteindre un niveau stable. accumulation de positions d’investissement à long terme. .
3. Avantages stratégiques de l’optimisation des points d’entrée dans les investissements à long terme.
D'un point de vue théorique, l'investissement à long terme se concentre sur les tendances macroéconomiques du marché et sur l'évolution de la valeur à long terme, et présente une forte tolérance aux fluctuations de prix à court terme. Par conséquent, tout point d'entrée est théoriquement raisonnable. Cependant, dans les opérations réelles, en utilisant systématiquement les moyennes mobiles pour confirmer les directions des tendances et en combinant les graphiques en chandeliers pour filtrer les opportunités d'entrée, le choix des points d'entrée peut être efficacement optimisé, réduisant considérablement les risques d'incertitude et la pression psychologique pendant le processus d'investissement. Cette stratégie peut non seulement améliorer le taux de gain des transactions au niveau probabiliste, mais également permettre une appréciation constante des actifs grâce à une accumulation ordonnée de positions dans le processus d’investissement à long terme.
L’intégration profonde des règles de négociation des investissements en devises et des indicateurs du système constitue le code de base pour parvenir à un trading efficace et stable. Grâce à une exploration pratique continue, à l’optimisation de la stratégie et à la synthèse de l’expérience, les traders peuvent progressivement créer un système de trading personnalisé qui correspond parfaitement à leur propre style d’investissement et à leurs préférences en matière de risque. En particulier dans le domaine de l'investissement à long terme, l'utilisation coordonnée de moyennes mobiles et de graphiques en chandeliers fournit aux traders un cadre d'analyse de marché et d'exécution des transactions pratique et efficace, les aidant à saisir avec précision les tendances et à optimiser sur le marché des changes complexe et changeant. Stratégie d’entrée pour atteindre des objectifs de rendement d’investissement stables et à long terme.
Dans le domaine complexe et variable de l’investissement et du trading de devises, il n’existe pas de réponse standard absolue qui s’applique à toutes les situations quant à savoir si une stratégie active de prise de bénéfices doit être adoptée.
La prise de décision dépend en grande partie du niveau de rendement attendu de l’investisseur et de ses objectifs d’investissement à long et à court terme.
Le niveau de cognition des investisseurs couvre la profondeur de leur compréhension des conditions macroéconomiques, des politiques monétaires de divers pays, des facteurs géopolitiques, etc., ainsi que leurs concepts de trading tels que le suivi des tendances, le swing trading, l'investissement de valeur, etc., qui ont un Les transactions d'investissement en devises ont un impact considérable. Le processus de prise de décision joue un rôle crucial et de grande portée. Par exemple, un investisseur qui a une bonne connaissance des données macroéconomiques et qui croit fermement à l’investissement de tendance peut choisir de conserver des positions à long terme lorsque les tendances du marché sont claires, plutôt que d’adopter facilement des stratégies actives de prise de bénéfices en raison de bénéfices à court terme.
Dans les opérations réelles, les investisseurs peuvent ajuster de manière flexible leurs méthodes de sortie en fonction de leurs propres stratégies de trading établies, qui ont été vérifiées et optimisées à plusieurs reprises. Grâce à une analyse complète des données de trading historiques, des fluctuations du marché et de divers indicateurs techniques, nous pouvons obtenir un support de données correspondant pour optimiser davantage les résultats de trading. Par exemple, dans une certaine période, lorsque le marché connaît de larges fluctuations, les investisseurs peuvent réduire de manière appropriée la fourchette de prise de bénéfices ; tandis que dans un marché à tendance unilatérale, les normes de prise de bénéfices peuvent être assouplies.
En particulier dans le contexte du trading quantitatif, un grand nombre de transactions sont exécutées automatiquement via des algorithmes et des modèles prédéfinis. Des recherches ont montré que le simple fait de définir la méthode de sortie d’une stratégie de trading pour prendre activement des bénéfices peut ne pas produire d’aussi bons rendements que l’acceptation d’un certain degré de retracement. En effet, dans certaines conditions de marché avec de fortes tendances, prendre l’initiative d’arrêter les bénéfices trop tôt entraînera une perte de marges bénéficiaires plus importantes à l’avenir, tandis que permettre un certain degré de retracement permettra d’accumuler davantage de bénéfices à mesure que la tendance se poursuit. .
Dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, le partage d’expériences présente certaines limites.
D’une part, il est difficile de répondre pleinement aux besoins divers de tous les investisseurs ; d’autre part, il est impossible de garantir que chaque participant puisse réellement en bénéficier. Le marché des investissements et des échanges de devises est comme un vaste océan, et le contenu partagé sur Internet n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan, qui peut difficilement répondre pleinement aux besoins généraux de nombreux investisseurs.
Seuls les praticiens qui se consacrent véritablement à l'investissement et au trading de devises, qui considèrent le trading de devises comme une activité sérieuse et leur propre mission, et ceux qui sont des participants profonds qui oublient de manger, de dormir et de travailler jour et nuit pour étudier le trading de devises , peut absorber profondément ces expériences et en comprendre précisément le sens profond.
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